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三川智慧:關于現金管理進展情況的公告

2019-06-15

證券代碼:300066 證券簡稱:三川智慧 公告編號:2019-044 三川智慧科技股份有限公司 關于現金管理進展情況的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保資金安全、操作合法合規、正常生產經營不受影響的前提下,使用部分閑置自有資金通過金融機構進行現金管理。現金管理的主要方式為購買理財產品,額度不超過3億元人民幣,在此限額內可以滾動使用,使用期限自第五屆董事會第十四次會議審議通過之日起三年內有效,單個理財產品的投資期限不超過一年。 根據上述決議,近日公司使用閑置自有資金購買了聯儲證券有限責任公司(以下簡稱“聯儲證券”)的理財產品。現將具體事項公告如下: 一、本次購買理財產品基本情況 1、產品名稱:聯儲證券【儲金1號74期】收益憑證 2、產品類型:本金保障型 3、交易日期:2019年6月12日 4、交易金額:人民幣4,000萬元 5、產品起始日:2019年6月14日 6、產品到期日:2019年12月20日 7、產品預期收益率:4.70%/年 8、資金來源:閑置自有資金 9、關聯關系說明:公司與聯儲證券有限責任公司無關聯關系 二、現金管理對公司的影響 1、在確保公司日常經營和資金安全的前提下,以閑置自有資金適度進行現金管理,購買理財產品,不會影響公司主營業務的正常經營。 2、通過進行適度的短期理財,能獲得一定的投資效益,能進一步提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。 三、公司前期購買理財產品情況 根據公司第五屆董事會第十四次會議決議,截至目前公司累計使用閑置自有資金購買理財產品總金額為69,800萬元(含本次),其中已到期的理財產品總金額為40,000萬元,尚未到期的理財產品的總金額為29,800萬元(含本次)。明細如下: 序 交易機構 產品名稱 金額 購買日 到期日/開 預期收 是否 號 (萬元) 放日 益率 到期 利多多對公結 1 浦發銀行 構性存款 6,000 2018-8-27 2018-12-28 4.40% 已到期 18JG1613期 2 聯儲證券 【儲金1號36 15,000 2018-9-3 2018-12-25 4.80% 已到期 期】收益憑證 3 九江銀行 久贏理財-安富 1,000 2018-9-3 2018-12-5 5.00% 已到期 18244號 4 九江銀行 久贏理財-安富 1,000 2018-9-26 2018-11-21 4.65% 已到期 18268號 5 九江銀行 久贏理財-卓越 5,000 2018-10-10 2018-12-26 4.50% 已到期 18034號 6 江西銀行 優盛理財-共贏 5,000 2019-1-8 2019-6-25 4.70% 未到期 19010 7 九江銀行 久贏理財-卓越 5,000 2019-1-10 2019-5-17 4.55% 已到期 19004號 工銀理財法人 8 工商銀行 人民幣理財產 3,000 2019-1-15 2019-4-17 4.20% 已到期 品19JX001J 9 聯儲證券 【儲金1號58 10,000 2019-1-17 2019-6-27 4.70% 未到期 期】收益憑證 10 聯儲證券 【儲鑫1號57 2,000 2019-1-28 2019-5-2 4.50% 已到期 期】收益憑證 11 聯儲證券 【儲鑫1號60 2,000 2019-2-25 2019-5-27 4.50% 已到期 期】收益憑證 保本固定收益 12 世紀證券 憑證“盈益寶”4,800 2019-4-29 2019-10-29 4.70% 未到期 79號 優盛理財-創贏 13 江西銀行 19503B理財產 3,000 2019-5-14 2019-10-28 4.50% 未到期 品 優盛理財-創贏 14 江西銀行 19508B理財產 3,000 2019-5-22 2019-11-4 4.50% 未到期 品 15 聯儲證券 【儲金1號74 4,000 2019-6-12 2019-12-20 4.70% 未到期 期】收益憑證 四、備查文件 1、聯儲證券有限責任公司【儲金1號74期】收益憑證認購協議。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事會 二〇一九年六月十四日